Приходный ордер на товары в 1с 8.3. Документ «Приходный ордер на товары. Приходный ордер на товар

Компании, которые работают с бюджетными средствами, должны также учитывать нормативные акты по регулированию кассовых операций.

Учет таких кассовых операций в 1С могут не вести индивидуальные предприниматели. Но вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР) обязаны, поскольку этот документ не считается кассовым.

Касса в 1С

В программе 1С есть множество возможностей для полноценной и правильной работы с кассовыми документами. Для начала необходимо выбрать подходящий тип кассового документа. Для этого заходим в пункт меню «Банк и касса» и дальше выбираем «Кассовые документы»

В документе вы выбираете тип ПКО (приходный кассовый ордер) или РКО (расходный кассовый ордер)

ПКО (приходный кассовый ордер)

Кассовая книга в 1С 8.3 предлагает на выбор десять видов ПКО, для разных вводных операций:

Розничная выручка;
Оплата от покупателя;
Возврат от поставщика;
Возврат от подотчетного лица;
Получение наличных в банке;
Получение кредита в банке;
Получение займа от контрагента;
Возврат займа работником;
Возврат займа контрагентом;
Прочий приход.

По названию сразу можно понять суть документ.

При этом документ ПКО «Прочий приход» универсальный, но им следует пользоваться только в крайнем случае, если операция поступления нетиповая.

РКО (расходный кассовый ордер)

Во многом этот документ формируется по аналогии к ПКО. В 1С есть такие виды РКО:

Выплата заработной платы
Выдача подотчетному лицу
Оплата поставщику
Возврат кредита банку
Возврат покупателю
Взнос наличными в банк
Выплата заработной платы по ведомостям
Выплата сотруднику по договору подряда
Возврат займа контрагенту
Выдача займа контрагенту
Инкассация
Выдача займа работнику
Выплата депонированной заработной платы
Прочий расход

Кассовая книга в 1С 8.3

Кассовая книга формируется на основании ПКО и РКО, которые были проведены за один рабочий день. В результате получаем отчет по проведенным кассовым операциям.

Авансовый отчет

Этот вид документа входит в блок «Касса»

Заполняется он следующим образом:

Во вкладке «Авансы» вводим информацию на основании выданного РКО.

Во вкладке «Товары» вписываем данные о приобретенных товарах или материалах.

Оплату за ранее приобретенные товары вписываем во вкладке «Оплата».

Оплата товаров платежными картами

Эквайринг (другое название процедуры оплаты платежной картой) – это современный и распространенный способ оплаты услуг или товаров. В 1С такая операция проводится следующим образом:

Документ «Приходный ордер на товары» предназначен для регистрации поступления товара на склад до занесения в информационную базу сопроводительных документов, под которыми понимается «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров из переработки» или «Авансовый отчет».

Данный документ удобно применять для оперативного оформления поступления, например, в случае, когда документы поставщика поступают позже самих товаров, или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже.

Оформление операций поступления оборудования с использованием приходного ордера в конфигурации не поддерживается.

Этот документ может быть также использован для оформления поступления товаров, закупленных подотчетным лицом, до оформления им документа «Авансовый отчет».

Документ «Приходный ордер на товары» может быть оформлен по следующим видам операции:

От поставщика . В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от поставщика до момента оформления финансовых документов поступления. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-поставщика.

От покупателя . В этом случае в документе фиксируется факт возврата товаров покупателем до момента оформления финансовых документов возврата. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-покупателя.

От подотчетника . В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от подотчетника до момента оформления авансового отчета.

Перемещение . В этом случае в документе фиксируется факт получения товаров на склад-получатель при его перемещении между складами.

Из переработки . В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от переработчика до момента оформления финансовых документов поступления. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-поставщика. Поступление продукции и возвратных отходов отражается на закладке «Товары».

Документ может быть оформлен с правом продажи товаров или без права продажи товаров. Это регулируется установкой флага «Без права продажи» .

Если флаг «Без права продажи» не установлен, то товары поступившие по приходному ордеру, могут быть проданы оптом или в розницу, а также отданы в переработку.

Если флаг «Без права продажи» установлен, то продажа таких товаров будет возможна только после того, как на основании приходного ордера будет оформлен документ «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» или документ «Авансовый отчет».

При проведении документа «Приходный ордер на товары» увеличивается количество товаров на складе (регистр «Товары на складах») и количество товаров, которое зафиксировано для получения (регистр «Товары к получению»). Затем при оформлении документов «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров из переработки» или документа «Авансовый отчет» списывается количество товаров к получению.

При этом оформление сопроводительных документов «Поступление товаров и услуг», «Поступление товаров из переработки», «Возврат товаров от покупателя» или документа «Авансовый отчет» по приходному ордеру может быть зарегистрировано поэтапно, например, несколькими документами поступления от различных поставщиков.

Предусмотрена также возможность резервирования товаров при оформлении документа «Приходный ордер на товары». Та часть товара, которая должна быть зарезервирована при поступлении по приходному ордеру, оформляется с помощью документа «Приходный ордер на товары» с установленным флагом «Без права продажи» . Эти товары дополнительно фиксируются в регистре «Товары в резерве на складах».

При этом, несмотря на то, что товары есть на складе, они не подлежат продаже. Право продажи эти товары приобретают только после того, как по ним будут зафиксированы документы «Поступления товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя», «Поступление товаров из переработки» или документ «Авансовый отчет». Если в документе «Поступление товаров и услуг» будет указан заказ покупателя, то товары будут автоматически зарезервированы под указанный заказ покупателя.

При оформлении документа «Поступление товаров и услуг» в документе выбирается вид поступления «По ордеру», указывается документ «Приходный ордер на товары» с видом операции «от поставщика». В документе может быть зафиксирован один из видов: покупка, комиссия, в переработку, оборудование.

При оформлении документа «Возврат товаров от покупателя» в документе выбирается вид поступления «по ордеру» и указывается документ «Приходный ордер на товары» с видом операции «от покупателя».

При оформлении документа «Поступление товаров из переработки» в документе выбирается вид поступления «По ордеру», указывается документ «Приходный ордер на товары» с видом операции «из переработки».

Аналогичным образом оформляется документ «Авансовый отчет». При этом в качестве приходных ордеров могут быть указаны только те приходные ордера, которые имеют вид операции «от подотчетника». Информация о товарах, закупленных по приходному ордеру, заполняется на закладке «Товары» в документе «Авансовый отчет».

Товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть возвращены до момента оформления сопроводительных документов. Возврат таких товаров производится с помощью документа «Расходный ордер на товары», который может быть оформлен на основании приходного ордера.

Для фиксации поступления товара на склад до занесения в информационную базу сопровождающих документов, под которыми имеется ввиду либо «Поступление товаров и услуг» либо «Авансовый отчет»используется документ "Приходный ордер на товары".
Этот документ используют для оперативного фиксирования поступления, когда заполнение данных документов в информационную базу более удобно отработать в дальнейшем.
Данный документ имеет возможность быть также применен для фиксирования поступления товаров, закупленных подотчетником, до фиксирования им документа "Авансовый отчет".
Документ «Приходный ордер на товары» имеет возможность быть зарегистрирован по следующим видам операции.

· От поставщика . В таком случае в документе регистрируется факт поступления товаров от поставщика до мига фиксирования фин. документов поступления. В то же время документ имеет возможность быть зарегистрирован без определения контрагента-поставщика.

· От потребителя. В таком случае в документе регистрируется факт возврата товаров потребителем до мига фиксирования фин. документов возврата. В то же время документ имеет возможность быть зарегистрирован без определения контрагента-потребителя.

· От подотчетника . В таком случае в документе регистрируется факт поступления товаров от подотчетника до мига фиксирования авансового отчета.

· Перемещение. В таком случае в документе регистрируется факт поступления товара на склад-получатель, когда перемещение товаров на склад создается в два шага.

Установкой флажка «Без права продажи» . всех ситуациях, помимо операции перемещения, документ имеет возможность быть зарегистрирован с правом продажи товаров либо без права продажи товаров.

· Если флажок «Без права продажи» не выставлен, то товары, поступившие через приходный ордер, имеют возможность быть проданы оптом либо в розницу.

· Если флажок «Без права продажи» выставлен, то продажа подобных товаров будет возможна лишь после того, как на основе приходного ордера будет зарегистрирован документ «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от потребителя» либо документ «Авансовый отчет».

Во время проведения документа «Приходный ордер на товары» изначально становится больше количество товаров на складе (регистр «Товары на складах») и количество товаров, которое зарегистрировано для принятия (регистр «Товары к получению»), после во время оформления документов «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от потребителя» либо документа «Авансовый отчет» спишется количество товаров к получению.
Регистрация сопровождающих документов «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от потребителя» либо документа «Авансовый отчет» через приходный ордер имеет возможность быть зафиксировано последовательно, к примеру, несколькими документами поступления от разных поставщиков.
Во время оформления документа «Приходный ордер на товары» релизована возможность резервирования товаров для этого в документе «Приходный ордер на товары» определяется флажок «Без права продажи» . Данные товары вспомогательно регистрируются в регистре «Товары в резерве на складах».
Продавать данные товары допустимо лишь после того, как по ним будут зарегистрированы документы «Поступления товаров и услуг», «Возврат товаров от потребителя» либо документ «Авансовый отчет».
Если в документе «Поступление товаров и услуг» будет определен заказ потребителя, то товары будут автоматом зарезервированы под заданный заказ потребителя.
Во время оформления документа «Поступление товаров и услуг» в документе задается вид поступления «По ордеру», выбирается документ "Приходный ордер на товары" с видом операции "от поставщика". Во время оформления документа "Возврат товаров от потребителя" в документе задается вид поступления "по ордеру" и выбирается документ "Приходный ордер на товары" с видом операции "от потребителя"
Так же создается документ «Авансовый отчет». В то же время в виде приходных ордеров имеют возможность быть заданы лишь те приходные ордера, которые имеют вид операции «от подотчетника».
На панели «Закупка» в документе «Авансовый отчет» заносится информация о товарах, закупленных через приходный ордер.
До мига фиксирования сопровождающих документов, товары, поступившие через приходный ордер, имеют возможность быть возвращены. Возврат подобных товаров выполняется при помощи документа «Расходный ордер на товары», который имеет возможность быть зарегистрирован на основе приходного ордера.

Рассмотрим инструкцию по работе с ячеистым складом в программе версии на платформе 1С 8.3. Начнем с общей схемы взаимодействия между «складом» и «офисом»:

Приемка товара в 1С Управление торговлей 11 происходит по распоряжению офиса в случаях:

Приема товара от поставщика;
Приема товара с завода;
Сборка (разборка);
Возврата товара.

Приемка товара на адресный склад 1С происходит в два этапа:

Оприходование товара в зону приемки (документ «Приходный ордер на товары»);
Перемещение из зоны «Приемки» в складскую ячейку (документ «Размещение в ячейках»).

Приходный ордер на товар

Приходным ордером в 1С Управление торговлей отражается факт прихода товара на склад, но еще не размещение по ячейкам.

Список операций для оприходования располагается на вкладке «Склад»:

Здесь можно увидеть все распоряжения на приемку товаров на склад, сборку и другие операции:

В правой табличной части показывается список товара, который следует принять под данному распоряжению. В форме можно установить отборы по дате и статусу распоряжения, складу и зоне приемки.

В нижней части формы можно увидеть уже оформленные приходные ордера.

Чтобы создать новый ордер, необходимо выделить в списке нужное распоряжение и нажать «Создать ордер»:

Будет создан документ. На вкладке «Товары» необходимо указать количество товаров, фактически поступившее на склад, и его единицы измерения:

После заполнения документа необходимо нажать кнопку «Провести и закрыть».

Расхождения при приемки товара

Количество фактически поступивших товаров может отличаться от количества по накладной (распоряжению).

Это может происходить по двум причинам:

Товар по одному распоряжению приходуется разными частями . В этом случае в списке распоряжений будет отображаться остаток к приемке.
Поставщик ошибся и отправил неправильное количество товара . В этом случае необходимо оповестить менеджера по закупкам для формирования списка расхождения по накладной.

Размещение товара

После того как товар принят по приходному ордеру, он оказывается в зоне «Приемки». Теперь необходимо переместить его из этой зоны в требуемую ячейку для хранения.

Чтобы сделать размещение в ячейку, необходимо зайти на вкладку «Размещение в ячейки»:

Здесь в 1С УТ 11.1 находится список всех товаров, которые сейчас расположены в ячейке «ПРИЕМ». В нижней части формы расположены задания, которые ожидают исполнения.

Для создания задания на размещение необходимо выделить необходимую номенклатуру (выделять строки можно с помощью нажатой кнопки ctrl) и нажать «Создать задание на размещение». Система предложит вариант формирования задания:

Где можно выбрать дополнительные настройки.

В нижней части формы появится новый документ со статусом «Подготовлено»:

Откроем документ:

Система самостоятельно предложит ячейки для размещения по умолчанию. При желании ячейки можно изменить. Если всё верно, необходимо установить статус документа «В работе», распечатать «Задание складскому работнику» и зафиксировать изменения с помощью кнопки «Записать и закрыть»:

Печатная форма для складского работника выглядит следующим образом:

После того как размещение фактически сделано, необходимо зайти в документ и установить статус документа «Выполнено без ошибок»:

Отгрузка товара

Отгрузка товара происходит по распоряжению офиса в случаях:

Отгрузка товара покупателю;
Перемещения между складами;
Сборка (разборка).

Расходный ордер на товары

Список распоряжений на отгрузку товаров можно увидеть на вкладке «Склад»:

В форме обработки можно увидеть все актуальные распоряжения и ордера на отгрузку:

Для создания новой отгрузки необходимо выделить нужные распоряжение (или одно) и нажать на кнопку «Создать ордера»:

Система предложит дополнительные настройки для формирования распоряжений:

Расходные ордера создадутся автоматически, можно переходить к отбору товара из ячеек.

Отбор товара из ячеек

Отбор номенклатуры из ячеек производится на вкладке «Отбор из ячеек»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для создания нового задания на размещение необходимо выделить нужный ордер (или ордера) из списка и нажать «Создать» — «Задание на отбор»:

Система запросит дополнительные параметры:

Если установить переключатель в состояние «Задание на отбор и задания на упаковку», при недостаточном количестве различных упаковок товара система создаст задание на переупаковку товара (например, из коробок в штуки).

Созданные документы можно увидеть в нижней части формы:

Если открыть документ, в нем будут установлены ячейки по умолчанию:

Для начала сборки достаточно установить статус «В работе», распечатать «Задание складскому работнику» и нажать кнопку «Провести и закрыть».

После окончания фактической сборки необходимо открыть документ «Отбор товаров» и установить статус «Выполнено без ошибок:

Чтобы закончить процесс отгрузки клиенту, нужно установить исходному Расходному ордеру на товары статус «Отгружен»:

Инвентаризация в 1С УТ 11

Инвентаризация в программе 1С Управление торговлей производится документом «Пересчет товаров».

При создании нового пересчета товаров на вкладке Информация указывается, на каком складе планируется :

После этого заполняется вкладка «Товары». Заполнить её можно с помощью кнопки «Заполнить по отбору», при этом указав предварительно нужные отборы (по ячейке, номенклатуре и т.д). Если отбор не указан, товары заполнятся всем товаром:

Таблица заполняется учетным количеством товара:

Остатки «по учету» заполняются на дату, установленную на вкладке «Информация».

Для начала инвентаризации нужно остановить статус «В работе», после чего распечатать «Бланк задания на пересчет товаров».

После фактического пересчета товара необходимо установить статус документа «Внесение результатов». Колонка «По факту» станет доступна для внесения:

Когда внесение результатов окончено, нужно установить статус «Выполнено»:

Инвентаризация окончена. После подтверждения её в офисе товар будет списан со склада и ячеек.

Перемещение номенклатуры между ячейками

Перемещение номенклатуры между ячейками одного склада оформляется с помощью документа «Отборы (размещение) товаров»:

Чтобы создать новый документ, необходимо нажать кнопку «Задание на перемещение» из меню «Создать»:

На вкладке «Товары (Отбор)» заполняется наименование товара, ячейка, откуда идёт перемещение, единица измерения и количество. Информацию можно заполнить вручную или воспользоваться заполнением в меню табличной части «Товары» — «Заполнить по остатков в ячейке»:

В открывшейся форме можно указать список ячеек, из которых будет заполнены остатки номенклатуры:

После нажатия на кнопку «ОК» табличная часть будет заполнена по остаткам:

Останется только указать новые ячейки для размещения номенклатурных позиций.

После окончания заполнения документа необходимо установить статус «В работе» и передать задание работнику склада. После окончания выполнения установить статус «Выполнено без ошибок».

Номенклатура 1С УТ

Просмотреть список складов можно на вкладке «Склад» по ссылке «Склады и магазины».

Ячейки

Ячейки – справочник, подчиненный справочнику «Склады», содержит в себе информацию по топологии склада. В справочнике содержится информация о географическом расположении ячейки на складе и её габаритах.

Ячейка может быть трех типов:

Отгрузка – с ячеек такого типа ведется отгрузка товара.
Приемка – первоначальная приемка производится в неё.
Хранение – обычная ячейка, в которой производится хранение товара.

Список ячеек склада можно увидеть на форме элемента справочника «Склады» в разделе перейти:

В форме списка можно создать новый элемент или изменить существующий:

Следует обратить внимание на реквизиты:

Тип – хранение, отгрузка, приемка.
Линия, Стеллаж, Ярус, Адрес – фактическое расположение ячейки.
Описание – представление ячейки в системе (документах, справочниках). Лучше, чтобы она совпадала с адресом.
Область хранения – установить «Основная».
Типоразмер – тип паллеты или ячейки (габариты и вес).

Блокировка ячеек

Работа с кассой и кассовыми документами - это неотъемлемая часть бухгалтерской деятельности. Она включает установку лимита кассы, учет поступления денежных средств через приходный кассовый ордер (ПКО) и учет расхода через расходный кассовый ордер (РКО). Рассмотрим каждый вид операций по порядку.

Лимит кассы

Каждая крупная организация, которая работает с наличными деньгами, должна устанавливать лимит кассы – это регламентируется Указанием Банка РФ. Исключение составляют малые компании и предприниматели. Установленный лимит кассы нельзя превышать, но можно ежемесячно менять, это должно быть подтверждено документально, подписанным приказом руководства. В противном случае можно получить штраф от налогового инспектора.

Лимит кассы или лимит остатка наличных денег в кассе это - максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в кассе на конец рабочего дня.

Теперь выясним, как в программе установить лимит кассы. Для этого нужно перейти во вкладку меню «Справочники», раздел «Предприятие», справочник «Организация». Заходим в настройки организации и в верхней панели нажимаем «Еще», выбираем пункт «Лимиты остатка кассы»:

Попадаем в заполнение документа. Нажимаем клавишу «Создать». В открывшемся окошке вводим дату, с которой будет действовать данная настройка, и вводим размер лимита кассы, то есть указываем сумму наличных, которая может находиться в кассе.

Жмем «Записать и закрыть». Лимит указан. Это периодическая настройка. Если, допустим, хотим, чтобы через месяц действовал другой лимит, то создаем новый документ с нужной датой, указываем размер лимита и проводим. Все документы можно просмотреть в журнале:

Перейдем теперь во вкладку меню «Банк и касса» и посмотрим, какие журналы в себя включает раздел «Касса»:

Кассовые документы – это приходные и расходные кассовые ордера;
Оплаты платежными картами – это эквайринг;
Авансовые отчеты – позволяют отчитываться подотчетным лицам;
Управление фискальным регистратором – позволяет закрыть смену, сделать X-отчет и Z-отчет;
Управление эквайринговым терминалом – позволяет произвести настройку данного терминала.

Приходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим подробно кассовые документы. Начнем с приходных кассовых ордеров. Они оформляются через кнопку «Поступление». С помощью ПКО можно сделать большое количество операций. Это определяется пунктом «Виды операций»:

Розничная выручка;
Возврат от поставщика;
Получение наличных в банке;
Получение займа от контрагента;
Возвращение займа контрагентом;
Возврат займа работником;

По документу формируется проводка Дт50.01 - Кт62.01 – поступление от покупателя.

После проведения документа внизу появляется настройка «Реквизиты печатной формы». Здесь можно указать информацию, которая будет отображаться при печати ПКО:

Принято от - название организации;
Основание – наименование документа и номер;
Приложение;
Комментарий.

Печать осуществляется через клавишу вверху экрана «Приходный кассовый ордер (КО-1)». Печатаем и отдаем на подпись.

Если подключен фискальный регистратор, то через кнопку «Напечатать чек», которая находится на верхней панели, можно распечатать чек. Обратите внимание, что в ПКО можно добавить неограниченное количество строк. Сделано это для того, чтобы можно было разделить оплату либо по договорам, либо по статьям движения средств. Для примера добавим еще одну строку, разделим сумму поступления и укажем статью ДДС – «Прочие поступления». А счет расчетов 62.01.

Проведем документ и посмотрим сформировавшиеся проводки. Единственное, что изменилось, эта сумма разбилась на две части:

Дт50.01 - Кт62.01 – оплата от покупателей;
Дт50.01 - Кт62.01 – прочие поступления.

Вид операции «Розничная выручка»

Заполняются поля:

Вид операции – розничная выручка;
Номер и дата формируются автоматически;
Склад – указываем розничный склад;
Сумма выручки;
Статья ДДС – розничная выручка.

Проверяем, проводим. При необходимости отправляем на печать и отдаем на подпись.

Вид операции «Возврат от подотчетного лица»

Здесь заполняем:

Номер и дата – пропускаем;
Подотчетное лицо – вводим данные, от кого принимаем возврат денежных средств;
Сумма;
При необходимости заполняем пункт «Реквизиты печатной формы» - будет отображаться при печати ПКО.

Печатаем и отдаем на подпись.

Проводка по этому виду будет выглядеть так: Дт50.01 - Кт71.01.

Вид операции «Возврат от поставщика»

Заполняются:

Вид операции – возврат от подотчетного лица;
Контрагент – название организации, от которой принимаем возврат;
Сумма платежа;
Договор;
Все остальное заполняет программа самостоятельно;
При необходимости заполняем «Реквизиты печатной формы».
Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Формируется проводка Дт50.01 - Кт60.01

Вид операции «Получение наличных в банке»

В данном случае нужно проставить только вид операции и сумму, а все остальные параметры программа заполнит автоматически. Остается только проверить и провести документ. Печатаем и отдаем на подпись. Если посмотреть проводку, то отразится движения средств с расчетного счета в кассу: Дт50.01 - Кт51:

Вид операции «Получение займа от контрагента»

Заполняем:

Вид операции;
Контрагент – от кого получаем заем;
Сумма платежа;
Договор – должен быть прочим;
Статья ДДС – получение кредитов и займов;
Счета расчетов – 67.03.

Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Смотрим проводки: Дт50 - Кт67.03 – получение денежного займа/кредита.

Вид операции «Получение кредита в банке»

Заполняется аналогично предыдущему виду, только в поле «Контрагент» нужно указать название банка. Контрагента необходимо ввести заранее. Счет учета здесь проставляется по умолчанию.

Вид операции «Возврат займа контрагентом»

Заполняем:

Вид операции;
Контрагент
Сумма платежа;
Договор – в данном виде должен быть «Прочие»;
Счета расчетов – 58.03 (Предоставленные займы).

Проводим. Если нужно заполняем «Реквизиты печатной формы», отправляем на печать и отдаем на подпись.

Вид операции «Возврат займа работником»

Данный вид заполняется аналогично, только указываем не контрагента, а физическое лицо. Прописываем сумму. Проводим, заполняем если нужно настройки печатной формы. Печатаем, отдаем на подпись. В проводке будет отображаться Дт50.01 - Кт73.01 – поступление от погашения займов.

Вид операции «Прочий приход»

Здесь можно указать любой счет, любую аналитику. С помощью операции «Прочий приход» можно оформить все те операции, которые рассматривали ранее.

Если возникла необходимость оприходовать поступление денежных средств в валюте, то нужно проставить счет 50.21 (Касса организации в валюте). Становится доступным выбор валюты, которая нужна. По кассе, аналогично банковским документам, происходит переоценка валюты и расчет курсовых разниц.

Расходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим расходные кассовые ордера (РКО). Оформляются они в журнале «Кассовые документы», через клавишу «Выдача». Заполнение аналогично ПКО, только операция обратная. С помощью РКО можно оформить документы:

Оплата поставщику;
Возврат покупателю;
Выдача подотчетному лицу;
Выплата заработной платы по ведомостям;
Выплата заработной платы работнику;
Выплата сотруднику по договору подряда;
Взнос наличных в банк;
Возврат займа контрагенту;
Возврат кредита банку;
Выдача займа контрагенту;
Инкассация;
Выплата депонированной заработной платы;
Выдача займа работнику;
Прочий расход.

РКО отличаются от ПКО некоторыми видами операций. Заострим на них внимание.

Вид операции «Выплата заработной платы по ведомостям»

Вид операции «Выплата заработной платы сотруднику»

Вид операции «Выплата сотруднику по договору подряда»

Заполняется аналогично на конкретного получателя. Статья ДДС будет указана – оплата поставщикам (подрядчикам):

В проводках будет отображаться Дт76.10 - Кт50.01:

Вид операции «Инкассация»

Вид операции «Выплата депонированной заработной платы»

Депонированная заработная плата – это оплата труда, которую сотрудник по каким-то причинам не смог получить вовремя в течение срока, установленного в организации. Заполняется.